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资金震荡-A股短线上的两点风险仍然不可忽视

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作家邦达列夫逝世

1全球股市持續暴跌A股也迎回調創業板跌4.66%

全球市場的下跌仍在持續,這次A股也終於沒能頂住:科技股集體回調,創業板跌近5%,只是成交熱情仍然高漲,已連續6天超過萬億……那麼,這波調整會持續多久?其中機會如何把握?操作方面又需要注意些什麼呢?

在外圍股市持續暴跌背景下,A股最終還是未能頂住壓力出現明顯調整。滬指周三明顯低開后出現震蕩反彈,盤中一度翻紅並站上5日均線。但隨着拋壓的加重,午後滬指出現快速回調,收出一根假陽線,3000點整數關口告破。深成指則在科技股集體大跌背景下出現明顯回落。

東北證券建議,如果受外圍股市衝擊而A股出現下跌,這並不意外,倉位不激進的投資者也不必急於抄底,而是觀察早盤的成交量以及大小盤風格的偏離度。如果中證500跑輸上證50指數2%以上,則可考慮短線介入些中小創的強勢主題,反之,則不必急於出手。在上證指數回踩20日均線之前,保持相對審慎,滾動操作,控制倉位的思路為宜 。

截至收盤,滬指報收2987.93點,下跌0.83%;深成指報收11497.55點,大跌3.02%;創業板指報收2180.7點,大跌4.66%。

  与此同时,欧洲、亚太等市场同样延续跌势,英国、法国和德国的基准股指均大幅下跌近2%;日经225指数跌0.79%,报22426.19点;韩国综合指数跌1.28%,报2076.77点。

2後市:或進入短期休整成交連破萬億情緒強勢短期來看,大盤快速回調后或將進入短期休整期。中金公司認為,短期來看,參照歷史經驗,在經歷非常大幅的波動后,市場往往需要一些時間消化,因此不排除短期內依然會出現波動或者震蕩盤整的情形。

  此外,两市成交开始萎缩,全天成交额13126.9亿元,但值得注意的是,这仍是两市日交易连续超万亿的第6天。北上资金方面,沪股通净流出4.33亿,深股通净流出35.04亿。

但需要注意的是,隨着近期行情趨向于科技股的情緒化炒作,再加上外圍動蕩暫時還難以斷言終結,A股短線上的兩點風險仍然不可忽視。廣州萬隆指出,其一,是追高情緒大幅度回落所造成的風險。特別是目前人氣核心創業板調整的過程中,短線可操作空間正在被大幅壓縮,高位題材股的風險正在激增;其二,年報業績考核期到來所形成的業績風險,此前由於市場情緒高昂,市場參与各方對部分科技股的高估值有所容忍。但現在隨着情緒退潮初現,資金對業績屬性重視程度加大,不排除部分純炒作,業績與估值嚴重背離的個股,會出現持續下跌的風險。

可以看到,前期表現強勢的深市三大股指出現大幅回落,而在傳統行業力挺下滬指表現抗跌。廣州萬隆表示,這種指數輪動,傳統行業與創新科技接力穩盤的格局,首先證明當前A股並沒有持續下跌的風險。雖然外圍股市一片慘淡,卻不會影響A股中長期上漲的大趨勢,特別是在國家政策還在持續逆周期調控,央行貨幣流動性偏向寬鬆的背景下,A股本輪的上漲周期或許還遠未結束。

盤面上,船舶、建築、工程機械、房地產等板塊逆勢反彈。光刻機、遠程辦公、芯片、智能穿戴等板塊則大幅下挫,板塊跌幅均超過5%。個股方面,隨着大盤出現快速回調,下跌個股家數明顯多於上漲。同時個股分化也在明顯加劇,兩市漲停個股減少至84隻,跌停個股則高達91隻,數量大幅增加。

中信建投則指出,技術上,滬指日線技術圖形帶長下影線陽線,失守五日線,量能較前一交易日顯著放大,綜合指標顯示指數回調需求獲得釋放,短期震蕩上行概率偏大。而創業板指方面,目前K線走勢依舊較為健康,日K線緊貼5日均線上行,同時兩市量能較之前明顯放大,說明場外觀望資金入場跡象明顯,短期市場有望延續強勢。行業配置上,建議重點配置「新基建」下的「5G及5G上下游產業鏈、工業互聯網、醫療設備、光伏、電網」等;另外,可關注美股映射下的配置主線,如「電動車產業鏈、雲遊戲、安全可控」等。

源達投顧表示,滬指周三低開后震蕩拉升飄紅。技術上,日線級別K線回踩60日線后反彈,同級別MACD指標紅柱縮短,KDJ指標死叉下行。60分鐘、30分鐘走出放量陽線,縮量陰線,且KDJ指標低位背離金叉有效發散上行,有反彈需求。北上資金持續凈流出,預計短期指數將延續震蕩走勢。整體來看,市場明顯分化,2020年開局抄底的資金短期獲利頗豐,短期流出也是人之常情。所以可從倉位上做好控制的條件下捕捉機會。近期市場成交量連續破萬億,說明市場情緒強勢,有跌就有抄底資金。操作層面上,無論是大盤還是科技股目前都要重點關注補漲方向,一旦洗籌結束后,後期領漲先鋒將會是由補漲方向帶動成為核心。

北京時間26日,美國三大股指迎來連續第二天的重挫。道指兩日狂瀉逾1900點,創去年10月以來新低,已蒸發逾1.7萬億美元。標普500指數跌3%,刷新去年12月5日以來新低。納斯達克指數創2019年12月31日以來的近三個月收盤新低。截至收盤,道指跌3.15%報27081.36點,標普500跌3.03%報3128.21點,納指跌2.77%報8965.61點。

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